Optie Trade van de Week: geschreven put op ASMI

OptieAcademy van Optie academy in

asm_dome1

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: een geschreven Put op ASMI.

Grafiek ASMI

afb 1

De koers van ASM International (ASMI) is sinds begin april ruim 25% gedaald en vond steun rond de €32. Dit steunniveau werd in juli en augustus een aantal keren getest. Op dagbasis ziet het technische beeld er minder fraai uit met een gegenereerd ‘death cross’-verkoopsignaal doordat de voortschrijdende gemiddelden Tenkan Sen-lijn (blauw) en de Kinjun Sen-lijn (paars) elkaar rond €35,50 kruisten. Een tweede verkoopsignaal werd gegeven, doordat de koers onlangs aan de onderkant van de Ichimoku Cloud (hier de groene wolk) uitbrak.

Een koers onder de Kumo (oftewel Cloud) geeft een ‘bearish’ sentiment aan. Steun kunnen we vinden op €32 en weerstand ligt op €35. Wij denken evenwel dat de koers iets te hard is afgestraft en dat de steun van €32 sterk genoeg is. We hebben hierop ingespeeld door een out of the money put te schrijven voor oktober. Onderstaand leggen we de geschreven put uit. Deze trade hebben we onlangs aan onze OptieActief-klanten doorgegeven.

Steun- en weerstandsniveaus

Eerste steun: €32,60.
Tweede steun: €32,21.
Eerste weerstand: €34,17.
Tweede weerstand: €34,88

Geschreven put ASMI

We spelen in op een consoliderende tot stijgende aandelenkoers van ASMI door het schrijven van een put. De transactie luidde als volgt:

Actie:
We schrijven een put op ASM International.

Toelichting:
Op het Nederlandse AMX-fonds ASM International (tickersymbool ASM) schrijven we een oktober put. De op zich goede cijfers vallen de markt tegen, maar dit komt doordat de vooruitzichten van het bedrijf voor de rest van 2016 slechts ‘sterk’ genoemd worden. Wij denken dat de koers niet richting 30 gaat en schrijven een OTM put. Huidige koers ASM: €34,30.

Bestaande positie:
Geen.

Transactie:
We schrijven (Open Sell): 1 ASM OCT 30 Put @ €0,45 (ontvangen)

Nieuwe positie:
Short:1 ASM OCT 30 Put.

Profit&Loss-grafiek geschreven put

afb 2

 

Maximale opbrengst: we hebben voor de 1 ASM OCT 30 Put €45 ontvangen. Dit bedrag kunnen we definitief opstrijken als ASMI op expiratie €30 hoger noteert.

Break even niveau ligt op: €30 -€0,45 = €29,55 Op dit punt hebben we geen verlies en geen winst.

Verlies: we duiken op expiratie in de min bij een koers onder het break even point van €29,55.

Waarom een geschreven put?

De put die we hebben geschreven geeft ons de potentiële plicht om 100 aandelen af te nemen voor €30 per aandeel. Voor deze geschreven put hebben we €45 ontvangen. Het idee is om deze premie op te strijken waarbij ASMI nog dalingsruimte heeft van meer dan 10% voordat we in de problemen komen. U hoeft de geschreven put uiteraard niet tot het einde van de looptijd aan te houden. U kunt iedere beursdag altijd uw opties sluiten, mocht uw visie opeens veranderen.

We zijn ons ervan bewust dat het handelen in opties niet eenvoudig is. Vandaar dat wij speciaal voor beleggers met weinig tot geen optie-ervaring het Opleidingstraject Opties hebben ontwikkeld, dat binnenkort wederom van start gaat. Voor de snelle beslissers zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

OptieAcademy

OptieAcademy

OptieAcademy is opgericht in 2011 door Jan Robert Schutte en Harry Klip. OptieAcademy stelt zich ten doel van zowel beginnende als gevorderde beleggers betere optiebeleggers te maken door het aanbieden van gestructureerde producten en diensten. Jan Robert Schutte Sinds 1996 is Jan Robert Schutte actief op de aandelen- en derivatenmarkten. Jan Robert is begonnen als broker en was vervolgens als optiehandelaar werkzaam op de Optiebeurs. Van 2000 tot 2004 was Jan Robert bij Binck verantwoordelijk voor de technische analyse, ‘Aandeel van de Dag’, optiestrategieën en de dagelijkse visie. Daarna heeft hij zich bekwaamd in spread trading van derivaten. In 2011 heeft Jan Robert samen met Harry Klip OptieAcademy opgericht, omdat zij vonden dat particuliere beleggers bij grootbanken en brokers te weinig begeleid werden. Harry Klip Harry heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Groningen en is in 1990 begonnen als derivatenhandelaar. Na eerst voor marktpartijen te hebben gewerkt, heeft hij eind jaren ’90 een eigen market makers-bedrijf opgericht. Daarbij heeft hij optiehandelaren opgeleid voor onder andere de voorloper van All Options en Hak options en was hij ook geregeld beursanalist op TV bij RTLZ. Bij Sigma Derivatives en Today’s Beheer en Brokers was hij directeur. In 2011 heeft hij OptieAcademy opgericht en heeft het beursspel gewonnen bij RTLZ. Afgelopen jaar is hij tevens fondsmanager van een hedgefonds geweest.