Optie Trade van de Week: een driepoot long op Twitter

OptieAcademy van Optie academy in

Optie-Trade-van-de-Week--een-driepoot-long-op-Twitter

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: een driepoot long op Twitter. Twitter is met tickersymbol TWTR aan de Amerikaanse effecten- en optiebeurs genoteerd.Twitter is een Amerikaans Social Mediabedrijf dat in maart 2006 werd opgericht. Twitter heeft inmiddels meer dan 300 miljoen actieve gebruikers, waarvan 82% via mobiele applicaties actief is. Donderdag 9 februari rapporteert Twitter voorbeurs de vierdekwartaalcijfers alsmede de jaarcijfers. De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden.

Schermafbeelding 2017-02-02 om 17.00.05

Kengetallen:

– Marktkapitalisatie: $12 miljard.

– Omzet: $2,5 miljard.

– Netto-winst (EBITDA): -$137 miljoen.

– Dividendrendement: n.v.t.

– Koers/winst-verhouding (forward): 28,8.

– Aantal werknemers: 3.860.

– PEG (koers/winst/groei)-ratio: n.v.t.

De ‘PEG ratio’ wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door het groeipercentage van de winst-op-jaarbasis. Stelregel: hoe lager de ‘PEG-ratio’, hoe beter.

Technische Ichimoku Cloud Analyse Twitter

Schermafbeelding 2017-02-02 om 17.02.10

De koers van Twitter zakte in oktober ruim 35% nadat Salesforce in navolging van Google en Disney aangaf geen interesse te hebben om Twitter over te nemen. Twitter kreeg pas rond $16 weer vaste voet aan de grond en consolideerde de afgelopen 4 maanden boven dit niveau. Hoewel we een test van het dieptepunt van eind vorig jaar rond $16 niet uitsluiten, zien we zeker stijgingspotentieel richting $18,50.

Op dagbasis is er onlangs een ‘golden cross’-koopsignaal gegenereerd. Bij een koers van $17 zijn de voortschrijdende gemiddelden Tenkan Sen-lijn (rood) en de Kinjun Sen-lijn (blauw) elkaar positief gekruist. Het is evenwel niet zo fraai dat de koers nog aan de onderkant van de Ichimoku Cloud (hier de roodgestreepte wolk) beweegt

Steun kunnen we vinden op $16,41 en weerstand ligt op $18,32. Wij vinden het een mooi moment om in te spelen op een koersstijging met een driepoot long. Onderstaand volgt een nadere toelichting van onze trade die we hebben gecommuniceerd aan deelnemers van de USA-optieaanbevelingen.

Steun- en weerstandsniveaus

Eerste steun: $16,41.
Tweede steun: $16,16.
Eerste weerstand: $18,32.
Tweede weerstand: $19,84.

Inspelen op een stijgende koers van Twitter met Driepoot Long 

We spelen in op een stijgende koers van Twitter met het kopen van een driepoot long met februari-opties:

Transactie:

Kopen (Open Buy): 1 TWTR FEB17 17 Call @ $0,79 (betalen).

Schrijven (Open Sell): 1 TWTR FEB17 18,50 Call @ $0,35 (ontvangen).
Schrijven (Open Sell): 1 TWTR FEB17 15 Put @ $0,25 (ontvangen).

Toelichting
Schermafbeelding 2017-02-02 om 17.07.18

Totale investering: $19
We reiken een driepoot long aan met februari -series. Per saldo bedraagt de investering $79-$35-$25=$19. Verlies wordt geleden bij een expiratiekoers onder het break-even-point van $17,19 (uitoefenprijs gekochte call + betaalde premie). Als u het risico van een (forse) daling te groot vindt, dan kunt u desgewenst nog 1 lagere put eronder kopen als dekking. Dit kost uiteraard geld, wat ten koste gaat van het rendement. Daarom kopen wij ervoor dit niet te doen.

Risico onder expiratiekoers $15
Het risico ligt duidelijk aan de onderkant (vanwege een potentiële afnameplicht) bij een koersdaling onder $15. Wij vinden dit risico acceptabel, want rond $16 ligt een stevig steunniveau. Wel is er een margin nodig vanwege de geschreven put.

Maximale winst bij expiratiekoers boven $18,50
De maximale winst bedraagt $131 bij een expiratiestand op of boven de $18,50.

Verlies bij koersdaling onder uitoefenprijs put
Voor iedere geschreven put optie loopt het verlies met $100 per dollar-daling op vanaf een koers onder $15. Op een expiratiekoers van bijvoorbeeld $14 bedraagt het verlies dan $119.

Als u het risico van de sec geschreven put optie te groot vindt, dan kunt u uiteraard ook een lagere put onder de geschreven put kopen om het risico te limiteren. Dit gaat uiteraard wel ten koste van het rendement.

Altijd stop-loss hanteren
We adviseren altijd om een stop-loss te hanteren, oftewel bepaal een niveau waaronder u beslist de geschreven put optie terugkoopt, om zo uw risico te beperken. Dat kan zijn door een (mentaal) stoploss-niveau te bepalen, bijvoorbeeld bij een doorbraak van het steunniveau rond $16.

U hoeft de gehandelde opties uiteraard niet tot het einde van de looptijd aan te houden. U kunt iedere beursdag altijd uw opties sluiten, mocht uw visie opeens veranderen.

Opleidingstraject Opties: 1ste maand op proef

We zijn ons ervan bewust dat het handelen in opties niet eenvoudig is. Vandaar dat wij speciaal voor beleggers met weinig tot geen optie ervaring een Opleidingstraject Opties hebben ontwikkeld. We zijn eind december gestart. Voor ambitieuze optiebeleggers zijn er binnenkort weer plaatsen beschikbaar en u kunt dan 1 maand op proef deelnemen.

Het Opleidingstraject Opties is een exclusief coachingsprogramma, waarbij u wordt begeleid door ervaren optiehandelaren. Aan de hand van seminars, webinars, persoonlijke sparringssessies en case studies, gaan we aan de slag om van u een betere optie belegger te maken.

Voordelen Opleidingstraject Opties

  • Coaching door professionele optiehandelaren
  • Tevredenheidsgarantie: U kunt zonder kosten binnen 1 maand opzeggen
  • Individuele begeleiding
  • Kleine groep tot 12 personen voor een ‘optiemale’ begeleiding
  • Praktijkgericht, vanuit de basis
  • Veilig leren optie beleggen
  • Grote verliezen vermijden, valkuilen omzeilen
  • Winstgevende optiestrategieën toepassen
  • Met een gecalculeerd risico winst behalen met opties
  • 7-stappenplan tot succesvol optiebeleggen
  • Analysemethodes om betere resultaten te behalen
  • Wij helpen u om een persoonlijk handelsplan te ontwikkelen

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website.

Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard mailen. Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen!

OptieAcademy
Met een beperkt risico naar een optie-maal resultaat

Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957

E-mail: info@optieacademy.nl

Disclaimer

Het OptieAcademy-team heeft een positie in TWTR. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

OptieAcademy

OptieAcademy

OptieAcademy is opgericht in 2011 door Jan Robert Schutte en Harry Klip. OptieAcademy stelt zich ten doel van zowel beginnende als gevorderde beleggers betere optiebeleggers te maken door het aanbieden van gestructureerde producten en diensten. Jan Robert Schutte Sinds 1996 is Jan Robert Schutte actief op de aandelen- en derivatenmarkten. Jan Robert is begonnen als broker en was vervolgens als optiehandelaar werkzaam op de Optiebeurs. Van 2000 tot 2004 was Jan Robert bij Binck verantwoordelijk voor de technische analyse, ‘Aandeel van de Dag’, optiestrategieën en de dagelijkse visie. Daarna heeft hij zich bekwaamd in spread trading van derivaten. In 2011 heeft Jan Robert samen met Harry Klip OptieAcademy opgericht, omdat zij vonden dat particuliere beleggers bij grootbanken en brokers te weinig begeleid werden. Harry Klip Harry heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Groningen en is in 1990 begonnen als derivatenhandelaar. Na eerst voor marktpartijen te hebben gewerkt, heeft hij eind jaren ’90 een eigen market makers-bedrijf opgericht. Daarbij heeft hij optiehandelaren opgeleid voor onder andere de voorloper van All Options en Hak options en was hij ook geregeld beursanalist op TV bij RTLZ. Bij Sigma Derivatives en Today’s Beheer en Brokers was hij directeur. In 2011 heeft hij OptieAcademy opgericht en heeft het beursspel gewonnen bij RTLZ. Afgelopen jaar is hij tevens fondsmanager van een hedgefonds geweest.