Optie Trade van de Week: Gekochte Call Spread op Valero Energy

OptieAcademy van Optie academy in

Optie-Trade-van-de-Week--Gekochte-Call-Spread-op-Valero-Energy

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: een gekochte Call Spread op Valero Energy op Valero Energy.

Daggrafiek Valero Energy powered by Lynx

Schermafbeelding 2016-08-16 om 17.13.59

Het Amerikaanse Valero Energy is ’s werelds grootste olieraffinaderij en staat aan de Amerikaanse effectenbeurs NYSE genoteerd met tickersymbool VLO. Op de aandelen worden opties verhandeld, waarmee we een optiestrategie hebben opgezet. De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden:

Kengetallen:

– Marktkapitalisatie: $25,07 miljard.

– Omzet: $76,7 miljard.

– Dividendrendement: 4,4%.

– Koers/winst-verhouding (forward): 10,5.

– PEG (koers/winst/groei)-ratio: n.v.t.

De ‘PEG ratio’ wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door het groeipercentage van de winst-op-jaarbasis. Stelregel: hoe lager de ‘PEG-ratio’, hoe beter.

Uurgrafiek Valero Energy powered by Lynx

Schermafbeelding 2016-08-16 om 17.14.13

De koers van Valero Energy is de afgelopen jaren hard gezakt door de fors gedaalde olieprijzen. Valero vond begin juli op $46,88 een bodem waarna de stijgende lijn werd doorgetrokken richting de $55. Daarbij werd er op uurbasis een ‘golden cross’-koopsignaal gegenereerd doordat de voortschrijdende gemiddelden Tenkan Sen-lijn (blauw) en de Kinjun Sen-lijn (paars) elkaar rond $50,50 kruisten. Een tweede koopsignaal werd gegeven doordat de koers onlangs aan de bovenkant van de Ichimoku Cloud (hier de groene wolk) uitbrak.

Een koers boven de Kumo (oftewel Cloud) geeft een ‘bullish’ sentiment aan. Steun kunnen we vinden op $53 en $53,50 en weerstand ligt op $55. Wij zien op dit moment nog voldoende stijgingspotentieel in de komende weken mits de koers niet meer onder de Ichimoku Cloud gaat zakken. Onderstaand leggen we de gekochte callspread uit. Deze trade hebben we onlangs aan onze OptieActief-klanten doorgegeven.

Steun- en weerstandsniveaus

Eerste steun: $52.
Tweede steun: $49,60.
Eerste weerstand: $54,83.
Tweede weerstand: $56.

Inspelen op een stijging van Valero met een gekochte callspread

We spelen in op een stijgende aandelenkoers van Valero Energy met het kopen van een callspread. De transactie luidde als volgt:

Actie:

We kopen een callspread in Valero Energy.

Toelichting:

We spelen in op een stijging van het Amerikaanse oliefonds Valero Energy (tickersymbool VLO). We kopen een callspread met expiratiedatum 9 september. Steun vinden we op $50 en weerstand op $55. Huidige koers [d.d. 10 augustus 2016] VLO: $53,37.

Huidige positie:

Geen.

Transactie: 

We kopen (Open Buy): 1 VLO SEP09 54 Call @ $1,38 (betalen).
We schrijven (Open Sell): 1 VLO SEP09 57 Call @ $0,42 (ontvangen).

Nieuwe positie:

Long: 1 VLO SEP09 54 Call.
Short: 1 VLO SEP09 57 Call.

Profit&Loss-grafiek callspread powered by Lynx
Schermafbeelding 2016-08-16 om 17.14.26

De grafiek is gebaseerd op spreadprijs van 15 augustus.

Beperkte investering: we hebben voor de VLO SEP09 54/57 callspread $138 minus $42 betaald, oftewel $96 per callspread. Dit bedrag verliezen we als Valero op expiratie onder de $54 expireert.

Break even niveau ligt op: $54 + $0,96 = $54,96. Op dit punt hebben we geen verlies en geen winst.

Maximale winst bedraagt: $204, oftewel ruim 200% op de investering. De maximale winst wordt bereikt als het aandeel op expiratie, in dit geval de tweede vrijdag van september $57 of hoger noteert.

Waarom een call spread?

De call spread die we hebben opgezet, is een zogenaamde debit spread. Bij deze spread hebben we een premie betaald van $96.

Het idee is om met een beperkte investering in te spelen op een verwachte koersstijging, waarbij het relatieve winstpotentieel zeer groot is, namelijk $204 oftewel ruim 200% op de investering.

U hoeft de gekochte callspread uiteraard niet tot het einde van de looptijd aan te houden. U kunt iedere beursdag altijd uw opties sluiten, mocht uw visie opeens veranderen.

We zijn ons ervan bewust dat het handelen in opties niet eenvoudig is. Vandaar dat wij speciaal voor beleggers met weinig tot geen optie-ervaring het Opleidingstraject Opties hebben ontwikkeld, dat binnenkort wederom van start gaat. Voor de snelle beslissers zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

Opleidingstraject Opties

Het Opleidingstraject Opties is een intensief en exclusief coachingsprogramma, waarbij u wordt begeleid door ervaren optiehandelaren. Aan de hand van seminars, webinars, persoonlijke coachingsessies en case studies, gaan we aan de slag om van u een betere optie belegger te maken.

Voordelen Opleidingstraject Opties

  • Coaching door professionele optiehandelaren
  • Individuele begeleiding
  • Kleine groep tot 12 personen voor ‘optiemale’ begeleiding
  • Praktijkgericht, vanuit de basis
  • Veilig leren optie beleggen
  • Grote verliezen vermijden, valkuilen omzeilen
  • Winstgevende optiestrategieën toepassen
  • Met gecalculeerd risico winst behalen

Naar wij hopen heeft u mooie en kansrijke optie trades tijdens de Masterclasses, webinars en columns kunnen opdoen. Regelmatig publiceren wij een Optie Trade van de Week alsmede andere interessante artikelen over opties. Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen of kijk even op onze website.

Met vriendelijke groeten,

Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
OptieAcademy
Voor een optie-maal resultaat

E-mail: info@optieacademy.nl

Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie in Valero Energy. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

OptieAcademy

OptieAcademy

OptieAcademy is opgericht in 2011 door Jan Robert Schutte en Harry Klip. OptieAcademy stelt zich ten doel van zowel beginnende als gevorderde beleggers betere optiebeleggers te maken door het aanbieden van gestructureerde producten en diensten. Jan Robert Schutte Sinds 1996 is Jan Robert Schutte actief op de aandelen- en derivatenmarkten. Jan Robert is begonnen als broker en was vervolgens als optiehandelaar werkzaam op de Optiebeurs. Van 2000 tot 2004 was Jan Robert bij Binck verantwoordelijk voor de technische analyse, ‘Aandeel van de Dag’, optiestrategieën en de dagelijkse visie. Daarna heeft hij zich bekwaamd in spread trading van derivaten. In 2011 heeft Jan Robert samen met Harry Klip OptieAcademy opgericht, omdat zij vonden dat particuliere beleggers bij grootbanken en brokers te weinig begeleid werden. Harry Klip Harry heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Groningen en is in 1990 begonnen als derivatenhandelaar. Na eerst voor marktpartijen te hebben gewerkt, heeft hij eind jaren ’90 een eigen market makers-bedrijf opgericht. Daarbij heeft hij optiehandelaren opgeleid voor onder andere de voorloper van All Options en Hak options en was hij ook geregeld beursanalist op TV bij RTLZ. Bij Sigma Derivatives en Today’s Beheer en Brokers was hij directeur. In 2011 heeft hij OptieAcademy opgericht en heeft het beursspel gewonnen bij RTLZ. Afgelopen jaar is hij tevens fondsmanager van een hedgefonds geweest.