Optie Trade van de Week: gekochte putspread Apple

OptieAcademy van Optie academy in

_Optie-Trade-van-de-Week--gekochte-putspread-Apple

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: gekochte putspread op de Amerikaanse techgigant Apple

Schermafbeelding 2016-09-02 om 16.08.24

De Amerikaanse techonderneming Apple maakt ook deel uit van de Dow Jones Industrial-index en is met tickersymbool AAPL aan de Amerikaanse effectenbeurs Nasdaq genoteerd en op de aandelen worden opties verhandeld.

Het aandeel stond onder druk nadat bekend werd gemaakt dat Apple in Ierland volgens een besluit van de Europese Commissie €13 miljard aan verschuldigde belastingafdracht als boete moet betalen.

De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden.

Kengetallen:

– Marktkapitalisatie: $574,5 miljard.

– Omzet: $220,3 miljard.

– Dividendrendement: 2,3%.

– Koers/winst-verhouding (forward): 11,9.

– PEG (koers/winst/groei)-ratio: 1,6.

De ‘PEG ratio’ wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door het groeipercentage van de winst-op-jaarbasis. Stelregel: hoe lager de ‘PEG-ratio’, hoe beter.

Uurgrafiek Apple

Schermafbeelding 2016-09-02 om 16.08.43

Apple heeft vanaf het psychologische weerstandsniveau van $110 gas teruggenomen en is op uurbasis in een dalende trend beland. Er werd op 22 augustus een ‘death cross’-verkoopsignaal gegenereerd doordat de voortschrijdende gemiddelden Tenkan Sen-lijn (rood) en de Kinjun Sen-lijn (blauw) elkaar rond $108,50 kruisten. Een tweede verkoopsignaal werd gegeven doordat de koers onlangs aan de onderkant van de Ichimoku Cloud (= hier de wolk) uitbrak.

Een koers onder de Kumo (oftewel Cloud) geeft een ‘bearish’ sentiment aan. Steun kunnen we vinden op de $102,75 respectievelijk en $96,42. Weerstand ligt op $107,95 respectievelijk $109,95. Wij zien op dit moment nog voldoende dalingspotentieel mits de koers niet meer boven de Ichimoku Cloud weet uit te stijgen. Onderstaand leggen we een gekochte (long) september putspread uit, die we onlangs aan onze OptieActief-klanten hebben doorgegeven: een beperkt winstpotentieel versus een beperkt risico.

Steun- en weerstandsniveaus

Eerste weerstand: $107,95.
Tweede weerstand: $109,95.
Eerste steun: $102,75.
Tweede steun: $96,42.

Onze trades luidden:

Actie 1:
We kopen een put op AAPL.

Toelichting:
We kopen een september put op het Amerikaanse technologiefonds Apple (tickersymbool AAPL). Steun kunnen we vinden op $102,75 en weerstand rond $110. Het aandeel lijkt te toppen en de volatility van 18 vinden we laag, vandaar dat we alleen een put kopen. Huidige koers AAPL: $107,76.

Huidige positie:
Geen.

Transactie:
We kopen (Open Buy): 1 AAPL SEP16 107 Put @ $1,56 (betalen).

Nieuwe positie:
Long: 1 AAPL SEP16 107 Put.

En vervolgens Actie 2:

We schrijven gedekt een put op AAPL.

Toelichting:
We hebben vanmiddag een september put op het Amerikaanse technologiefonds Apple (tickersymbool AAPL) gekocht. Het aandeel is vervolgens gedaald waardoor we op een lager niveau gunstig gedekt een put kunnen schrijven. N.B: deze trade alleen doen als u ook de gekochte put in positie heeft. Huidige koers AAPL: $107,05.

Huidige positie:
Long: 1 AAPL SEP16 107 Put @ $1,56.

Transactie: 
We schrijven (Open Sell): 1 AAPL SEP16 103 Put @ $0,58 (ontvangen).

Nieuwe positie:
Long: 1 AAPL SEP16 107 Put.
Short: 1 AAPL SEP16 103 Put.

Beperkte investering: we hebben voor deze putspread $98 betaald die $400 waard kan worden betaald. Dit bedrag verliezen we als Apple op expiratie boven de $107 noteert.

Break even niveau ligt op: $107-$0,98 = $106,02. Op dit punt wordt er geen verlies en geen winst behaald.

Maximale winst bedraagt: ($107-$103-$0,98*100= $302, oftewel een rendement van ruim 300% op de investering. De maximale winst wordt bereikt als het aandeel op expiratie (de derde vrijdag van september) $103 of lager noteert.

Waarom een put spread?

De putspread die we hebben opgezet, is een zogenaamde ‘debit spread’. Bij deze spread hebben we een premie betaald van $98. Wij hebben ‘gelegged’, dat wil zeggen dat eerst de gekochte put gehandeld is en we daarna een put geschreven hebben met een lagere uitoefenprijs. Omdat de koers van Apple daalde nadat wij de put hebben gekocht, konden wij voor een gunstigere prijs de andere put schrijven.

Het idee is om met een kleine positie in te spelen op een verwachte koersdaling, waarbij het (procentuele) winstpotentieel zeer groot is. In het geval van de put spread op Apple: met een investering van $98 kan er een winst worden behaald van $302 wat wij een mooie winst/verlies-verhouding vinden.

Naar wij hopen hebben wij u goed inzicht gegeven hoe u een dergelijke putspread kunt innemen.

U hoeft de optiepositie uiteraard niet tot het einde van de looptijd aan te houden. U kunt iedere beursdag altijd uw opties sluiten of doorrollen, mocht uw visie opeens veranderen. Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard mailen.

We zijn ons ervan bewust dat het handelen in opties niet eenvoudig is. Vandaar dat wij speciaal voor beleggers met weinig tot geen optie-ervaring het Opleidingstraject Opties hebben ontwikkeld, dat binnenkort wederom van start gaat. Voor de snelle beslissers zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

Opleidingstraject Opties

Het Opleidingstraject Opties is een intensief en exclusief coachingsprogramma, waarbij u wordt begeleid door ervaren optiehandelaren. Aan de hand van seminars, webinars, persoonlijke coachingsessies en case studies, gaan we aan de slag om van u een betere optie belegger te maken.

Voordelen Opleidingstraject Opties

  • Coaching door professionele optiehandelaren
  • Individuele begeleiding
  • Kleine groep tot 12 personen voor ‘optiemale’ begeleiding
  • Praktijkgericht, vanuit de basis
  • Veilig leren optie beleggen
  • Grote verliezen vermijden, valkuilen omzeilen
  • Winstgevende optiestrategieën toepassen
  • Met gecalculeerd risico winst behalen

Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard een e-mail sturen of kijk even op onze website.
Met vriendelijke groeten,

Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957
OptieAcademy
Voor een optie-maal resultaat

E-mail: info@optieacademy.nl

Disclaimer

Het OptieAcademy-team heeft een positie in Apple (AAPL). Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze OptieActief-portefeuilles Europa en/of USA worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

OptieAcademy

OptieAcademy

OptieAcademy is opgericht in 2011 door Jan Robert Schutte en Harry Klip. OptieAcademy stelt zich ten doel van zowel beginnende als gevorderde beleggers betere optiebeleggers te maken door het aanbieden van gestructureerde producten en diensten. Jan Robert Schutte Sinds 1996 is Jan Robert Schutte actief op de aandelen- en derivatenmarkten. Jan Robert is begonnen als broker en was vervolgens als optiehandelaar werkzaam op de Optiebeurs. Van 2000 tot 2004 was Jan Robert bij Binck verantwoordelijk voor de technische analyse, ‘Aandeel van de Dag’, optiestrategieën en de dagelijkse visie. Daarna heeft hij zich bekwaamd in spread trading van derivaten. In 2011 heeft Jan Robert samen met Harry Klip OptieAcademy opgericht, omdat zij vonden dat particuliere beleggers bij grootbanken en brokers te weinig begeleid werden. Harry Klip Harry heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Groningen en is in 1990 begonnen als derivatenhandelaar. Na eerst voor marktpartijen te hebben gewerkt, heeft hij eind jaren ’90 een eigen market makers-bedrijf opgericht. Daarbij heeft hij optiehandelaren opgeleid voor onder andere de voorloper van All Options en Hak options en was hij ook geregeld beursanalist op TV bij RTLZ. Bij Sigma Derivatives en Today’s Beheer en Brokers was hij directeur. In 2011 heeft hij OptieAcademy opgericht en heeft het beursspel gewonnen bij RTLZ. Afgelopen jaar is hij tevens fondsmanager van een hedgefonds geweest.